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鹏华价值基金净值查询

鹏华价值优势股票(LOF)(160607) 股票型 高风险 1.2180 单位净值 [07-17] 5.45% 涨跌幅 480/678 近3月排名 近3月-8.97% 近1年68.88% 最新规模36.14亿 成立时

1、基金分红后净值变少很多是因为基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。 2、按有关规定,基金分红需要具备以下3个条件: 一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配; 二...

净值下降是因为这只基金分红了。此次分红,这只基金每10份基金份额分红4.567元,1份基金份额分红0.4567元,这0.4567在基金净值中扣掉了。

招商银行有代销该支基金(鹏华价值 160607),2017年7月21日净值是0.727。

鹏华价值优势混合(LOF)(160607) 最新净值 0.9870 2007.9.25 的净值 1.072

鹏华改革红利股票基金(基金代码001188,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月10日单位净值为0.8080元;而今天的基金净值需要等至晚上才会更新。

鹏华价值优势混合LOF[160607] 2016.3.25日净值 0.6180(+0.16%)

鹏华价值精选股票206012:-- 2016-02-05:1.2030元 鹏华价值优势混合(LOF)160607:-- 2016-02-05:0.5810元 这是鹏华价值的两支基金最新净值,即周五的净值,周六周日是休息日,基金市场不交易。

鹏华价值优势160607 2008年1月14日 单位净值:1.1640

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