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鹏华价值基金净值查询

鹏华价值优势股票(LOF)(160607) 股票型 高风险 1.2180 单位净值 [07-17] 5.45% 涨跌幅 480/678 近3月排名 近3月-8.97% 近1年68.88% 最新规模36.14亿 成立时

净值下降是因为这只基金分红了。此次分红,这只基金每10份基金份额分红4.567元,1份基金份额分红0.4567元,这0.4567在基金净值中扣掉了。

招商银行有代销该支基金(鹏华价值 160607),2017年7月21日净值是0.727。

鹏华价值优势混合(LOF)(160607) 最新净值 0.9870 2007.9.25 的净值 1.072

1、基金分红后净值变少很多是因为基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。 2、按有关规定,基金分红需要具备以下3个条件: 一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配; 二...

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鹏华价值优势股票基金(基金代码160607,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2007年10月25日单位净值为1.0190元。

泰信先行策略混合(基金代码290002)截止至2015年9月9日单位净值为0.7309元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。 该基金成立于2004年6月28日,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者,近一年收益率为16.14%

鹏华价值优势基金(160607) 2015-05-08基金净值1.3070元。

股票型基金排名基金代码基金简称收益1160505博时主题行业-9.50172160607鹏华价值优势-9.92563400007东方策略成长-10.94544200008长城品牌优选-12.12485288002华夏收入-12.15296519097新华中小市值优选-13.20557050008博时第三产业-13.7581834000...

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