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鹏华价值基金净值查询

净值下降是因为这只基金分红了。此次分红,这只基金每10份基金份额分红4.567元,1份基金份额分红0.4567元,这0.4567在基金净值中扣掉了。

鹏华价值优势混合(LOF)(160607) 最新净值 0.9870 2007.9.25 的净值 1.072

鹏华价值优势混合(LOF)160607从2014年9月1日到2015年9月9日,总体是涨。 近1年收益:28.79%, 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 2014-09-01 0.8190 2.6590 0.49% 开放申购 开放赎回 2015-09-09 1.0430 3.4710 3.78% 开放...

鹏华价值优势股票(LOF)(160607) 股票型 高风险 1.2880 单位净值 [04-14] 0.47% 涨跌幅 633/639 近3月排名 近3月15.55% 近1年78.58% 最新规模95.01亿 成立时间2006-07-18

鹏华价值优势混合2014年8月4日单位净值为0.8360元; 该基金((基金代码160607)属于混合型,成立于2006年7月18日,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者

1、基金分红后净值变少很多是因为基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。 2、按有关规定,基金分红需要具备以下3个条件: 一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配; 二...

鹏华价值优势股票(LOF)(160607) 股票型 高风险 1.2180 单位净值 [07-17] 5.45% 涨跌幅 480/678 近3月排名 近3月-8.97% 近1年68.88% 最新规模36.14亿 成立时

泰信先行策略混合(基金代码290002)截止至2015年9月9日单位净值为0.7309元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。 该基金成立于2004年6月28日,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者,近一年收益率为16.14%

最新更新0.8590元一份

应该可以,你可以先联系鹏华基金客服(4006788999)咨询一下,提供上面的基金账号和身份证。

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